『壹』 關於財務報銷制度的問題
財務報銷制度,是企業單位管理的一項重要制度，制度健全，有笪合理管理使用經費．你說的手動報銷，層層上報等待批復。 這是很正常也很必要的．因為報銷對原始單據有一定的要求．報銷軟體對小企業不是太適用的．
報銷對原始單據的一般要求：
(1)發票必須是發票聯和報銷聯，用復寫紙復寫或計算機列印，不得用圓珠筆或鉛筆填寫，存根聯、發貨聯、記賬聯不能作報銷單據。
(2)內容要齊全，抬頭、日期、品名、單價、數量、金額等項目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要准確，大、小寫要一致，嚴禁
塗改。
(3)印章要齊全，須有收款單位公章(或收款專用章)及收款人簽字(章)；事業單位的收據，要有財務專章；企業和個體戶須是稅務部門統一印製的收據。
(4)購買農民的農副產品而無法取得正式發票時，可使用財務科印發的自製單據，自製單據要用墨水筆填寫，內容要填寫齊全。
(5)從外單位取得的原始單據(車、船、飛機票等)，因保管不善而被盜或遺失，後果自負。
給你一份報銷制度，你參考一下吧，
財務報銷制度
為嚴格執行公司規章制度，加強財務支出管理，規范費用報銷程序，結合我公司具體情況，制定本制度。
第一條 根據公司實際工作情況，暫定報銷時間為每周二、周五，請提前將報銷單據准備好並交到財務部統一進行審批。
第二條 發生借款或申請款項時，填制「申請報告單」及「借款單」，其中「借款理由」一欄要有詳細的用款說明，經相關領導確認後可借支款項。
第三條 各種借款要在7日內及時報銷，否則財務部門不予報銷，財務部嚴格執行「前帳不清，後帳不立」的原則。
第四條 對於交通費的報銷有以下幾點規定：
1、 為了節省大家的寶貴時間，暫定為每月月初5日前統一報銷上月票據。
2、 對於以前月份的計程車票將不予報銷。
3、 每張交通費報銷原始單據背面要註明支出時間及事由，並填制「交通費用報銷明細表」，特別是事由一定要寫清楚。
4、 每天晚上加班至20：30後可報銷加班計程車費用，以打卡時間為准，節假日加班可報銷往返交通費用（此條規定依據當日加班申請），每月底辦公室將整月公司員工加班清單匯總成電子表格的形式發送至財務部出納，出納在核查交通費報銷單據時將依據此清單。
5、 公務外出乘坐計程車要在公務車不能提供使用的情況下方可給予報銷。
6、 日常辦公需要外出時，在沒有公務車可以提供的情況下，須經辦公室相關人員簽字證明，並於事前申請主管上級批准後，可以乘坐市內交通工具。
第五條 通訊費用於次月5日前報銷上月費用，發票內容必須為通訊費用，發票金額不作限制，按照標准限額內報銷。
第六條 正常工作日加班至晚7點半之後可享受免費晚餐，每人13元標准。加班時間以打卡時間為准。用餐在院內餐廳，餐費報銷細則如下：
1、 用餐人員需在餐廳提供的兩聯餐單上簽字確認，兩聯都要簽署其姓名（註：不能只簽署部門名稱）；
2、 餐廳將兩聯餐單中粉色聯交於用餐簽字人，用餐簽字人於次日將此單交於財務部（此單上必須註明用餐人員詳細名單，財務部以此核算用餐標准）；
3、 總裁辦公室為總裁等領導訂餐時，需在餐單上註明經手人；
4、 凡超出用餐標准或不符合以上規定者，用餐費用自理。
第七條 內部普通員工費用支出，每個部門都有相關費用預算，在支出前需要經過本部門領導批准後方可支出，但員工費用支出中不包含設備、低值易耗品（工具、辦公用品）等由專設部門負責購買的支出。
第八條 發生業務招待費時，支出憑證後要附有招待費用報銷明細單，並要求嚴格按照以下細則執行：
1、 根據事由確定是否招待。招待事由可以分為兩個部分：一是辦公招待，二是業務招待。
辦公招待主要是針對常規客戶和技術合作方技術人員，在本公司辦公時因時間問題而產生的正常餐費，這種招待以工作餐的方式發生，每個人以15元標准計算，此項招待費用不包括本公司人員。
業務招待針對的是確立公司項目和業務的招待，這項費用比較靈活支出，支出標准參看以下條款。
2、 根據招待對象確定招待標准。主要針對的是業務招待，根據對方的身份和對本公司項目的影響力確定招待標准，招待標准根據參加人數確定。普通業務招待以每人30元計算，高級業務招待每人60元標准。
3、 業務招待費用的發生需由領導批准後方可進行。如果根據實際情況需要調整招待標准，則必須提前申請獲得相關領導批准後方可支出。
第九條 差旅費支出嚴格執行以下細則，對於無特殊原因的超標准支出，由出差人員自理。
1、 出差地區劃分為一般地區和特殊地區（特殊地區指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、上海、海南等），出差天數按自然天數計算(出發、返回當日均算)。
2、 出差人員事先填寫「借款單」，註明出差地點、事由、天數、所需資金（宴請資金需另註明並需要總裁確認），經所屬部門負責人簽署意見，主管領導審批後辦理借款手續。
3、 公司差旅費報銷根據公司任職和出差地區不同，採取實報實銷與定額補助相結合的辦法。
4、 出差人員返京後，應在七日內到財務部辦理報銷手續。
5、 職工出差期間發生的宴請費應於出差前申請，特殊情況應按審批許可權口頭請示。出差發生宴請的扣除陪宴人員宴請當日一半的出差補貼。
6、 員工緊急情況出差需乘坐飛機時，應經上級領導審批同意方可。
7、 出差人員夜間（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火車超過6小時，或白天連續乘車超過10小時的，可購買硬卧票；未乘硬卧者，可按購票價的差額的60%給予補貼。
8、 出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經領導批准順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。
9、 員工（包括普通員工和領導）出差生活補助：50元/天（一般城市）80元/天（特殊城市），此費用包括餐費、出差期間交通費及通訊費用。
10、住宿費用根據出差目的地不同制定不同標准。
一般城市普通員工：單人150元/天，多人250元/2人/天；公司領導：單人250元/天，多人350元/2人/天；
特殊城市普通員工：單人 200元/天，多人 300元/2人/天；公司領導：單人 250元/天，多人 400元/2人/天。
如果按此標准超出經領導確認批准後給予報銷。
11、根據事由預先確定是否出差和出差所需天數。如果實際出差時間超出規定時間以及出差期間因辦理私事而推遲返回日期，須經領導批准。非工作的天數沒有生活費用，並且不報銷相關費用。
12、如長期在外地連續出差達到10天以上者，生活補助不參照以上標准，一般城市按照30元/天，特殊城市按照40元/天執行，其他標准按以上執行。
第十條 外出人員的臨時性支出，要及時與總裁取得聯系，並得到同意後，方可支出。
第十一條 對於支出金額在2000元以上的，要提前一天通知財務部，以便備款。
第十二條 支出金額在1000元以上的費用，無特殊情況下，必須以支票的形式支付。
第十三條 報銷金額在1000元以上的，如本人沒有要求支付現金的情況下，財務部將把此報銷款項直接匯入該報銷人帳戶。
第十四條 各種票據是財務報銷的憑據，下列票據財務不予報銷：
1、 內容填寫不全，字跡不清或有明顯塗改跡象的票據；
2、 無財務專用章的白條票據；
3、 數量、單價、金額不明確的票據；
4、 名稱必須寫全稱，即：華源潤通（北京）科技有限公司。
第十五條 所有財務單據要一律用簽字筆填寫，否則視為無效票據。
第十六條 費用審批簽字流程如下：
1、 部門員工發生費用，由本部門負責人、主管副總及常務副總裁分別簽字認可後，經財務審核票據無誤，送至總裁處簽字確認後給予報銷。
2、 部門負責人發生費用，由主管副總及常務副總裁簽字認可後，經財務審核票據無誤，交總裁確認給予報銷。
3、 主管副總級領導發生費用，由常務副總裁簽字認可後，經財務審核票據無誤，交總裁簽字確認予以報銷。
4、 常務副總裁發生費用，經財務審核票據無誤，交總裁簽字確認予以報銷。
5、 總裁發生費用，經財務審核票據無誤後，交常務副總裁簽字認可予以報銷。
第十七條 此制度發布之日起立即生效，計劃財務部負責解釋。