1. 日清月結表格怎麼做
目前現金日記賬日清日結都通過財務軟體來輕松辦到,如果當天的業務量(過往的錢數)達到預期的范圍,最好抽時間盤點庫存,做到賬實相符為上策。
日清月結表格內容：
(⑴)清理各種現金收付款憑證，檢查單證是否相符，也就是說各種收付款憑證所填寫的內容與所附原
始憑證反映的內容是否一致;同時還要檢查每張單證是否已經蓋齊「收訖」「付訖」的戳記。
(2)登記和清理日記賬。將當日發生的所有現金收付業務全部登記入賬，在此基礎上，看看賬證是否
相符，即現金日記賬所登記的內容、金額與收、付款憑證的內容、金額是否一致。清理完畢後，結出現金日記賬的當日庫存現金賬面余額。
(3)現金盤點。出納員應按券別分別清點其數量，然後加總，即可得出當日現金的實存數。將盤存得
出的實存數和賬面余額進行核對，看兩者是否相符。如發現有長款或短款，應進一步查明原因，及時進行處理。所謂長款，指現金實存數大於賬存數;所謂短款，是指實存數小於賬面余額。如果經查明長款屬於記賬錯誤、丟失單據等，應及時更正錯賬或補辦手續，如屬少付他人則應查明退還原主，如果確實無法退還，應經過一定審批手續可以作為單位的收益;對於短款如查明屬於記賬錯誤應及時更正錯賬;如果屬於出納員工作疏忽或業務水平問題，一般應按規定由過失人賠償。
(4)檢查庫存現金是否超過規定的現金限額。如實際庫存現金超過規定庫存限額，則出納員應將超過
部分及時送存銀行;如果實際庫存現金低於庫存限額，則應及時補提現金。
2. 月結對賬單表格怎麼做
1. 啟動Excel軟體，創建一個新的工作表。
2. 在工作表頂部輸入單位名稱和對賬單標題。
3. 在下一行輸入需要對賬的單位名稱。
4. 在再下一行記錄對賬日期。
5. 根據需要對賬的項目順序，依次輸入項目序號和名稱等詳細信息。
6. 在合計欄使用Excel的「求和」功能，通過輸入相應的函數自動計算總和。
7. 在金額欄根據實際情況輸入公式，確保數據准確性。
8. 在表格末章節附註明製表人的姓名和日期，便於日後查閱。
9. 利用Excel的篩選、排序等功能，更直觀地查看數據。
10. 使用條件格式化功能，根據金額大小自動更改單元格背景顏色，提高對賬清晰度。
11. 在表格中添加額外信息，如單位地址、聯系電話等，提高專業性。
12. 應用表格樣式和邊框，增強條理性。
13. 保存工作表，避免數據丟失。
14. 完成對賬單後，仔細檢查數據准確性，確保無誤。
3. 月結對賬單表格怎麼做
製作賬單對賬步驟1：打開Excel表格，在表格第一行中輸入標(公司的名稱)，第二行輸入地址(公司的詳細地址)，第三行輸入公司的(電話及傳真)，第四行輸入(對賬單)，第五行輸入(客戶、月份、列印日期)。
製作賬單對賬步驟2：按住鍵盤中的「Ctrl」鍵不放，選中區域【A1:H1,A2:H2,A3:H3,A4:H4,A5:H5】，點擊菜單欄中的【合並及居中】按鈕鍵，製作賬單對賬步驟3：選中區域【A6:H18】，點擊菜單欄 中的【邊框】按鈕鍵，選擇【所有邊框】，製作賬單對賬步驟4：在表格中輸入【兆孝日期、送貨單號、名稱及規格、單位、數量、單價(元)、金額(元)、備注】，輸入完畢後，按住鍵盤中的「Ctrl」鍵不放，選中區域【A18:C18,D18:G18】，點擊菜單欄中的【合並及居中】按扭鍵，製作賬單對賬步驟5：在合並的單元格內分別輸入「本月貨款(RMB)合計與人民幣符號」，並在表格宏棗下面註明上些事宜，戶名(公司收款人的名字)，農業銀行賬號，供應商確認，客戶確認，最後根據內容蔽猜拆調整一下字體大小和格式就OK啦。做對賬單時根據送貨單對號入座就可以了。