1. 日清月结表格怎么做
目前现金日记账日清日结都通过财务软件来轻松办到,如果当天的业务量(过往的钱数)达到预期的范围,最好抽时间盘点库存,做到账实相符为上策。
日清月结表格内容：
(⑴)清理各种现金收付款凭证，检查单证是否相符，也就是说各种收付款凭证所填写的内容与所附原
始凭证反映的内容是否一致;同时还要检查每张单证是否已经盖齐“收讫”“付讫”的戳记。
(2)登记和清理日记账。将当日发生的所有现金收付业务全部登记入账，在此基础上，看看账证是否
相符，即现金日记账所登记的内容、金额与收、付款凭证的内容、金额是否一致。清理完毕后，结出现金日记账的当日库存现金账面余额。
(3)现金盘点。出纳员应按券别分别清点其数量，然后加总，即可得出当日现金的实存数。将盘存得
出的实存数和账面余额进行核对，看两者是否相符。如发现有长款或短款，应进一步查明原因，及时进行处理。所谓长款，指现金实存数大于账存数;所谓短款，是指实存数小于账面余额。如果经查明长款属于记账错误、丢失单据等，应及时更正错账或补办手续，如属少付他人则应查明退还原主，如果确实无法退还，应经过一定审批手续可以作为单位的收益;对于短款如查明属于记账错误应及时更正错账;如果属于出纳员工作疏忽或业务水平问题，一般应按规定由过失人赔偿。
(4)检查库存现金是否超过规定的现金限额。如实际库存现金超过规定库存限额，则出纳员应将超过
部分及时送存银行;如果实际库存现金低于库存限额，则应及时补提现金。
2. 月结对账单表格怎么做
1. 启动Excel软件，创建一个新的工作表。
2. 在工作表顶部输入单位名称和对账单标题。
3. 在下一行输入需要对账的单位名称。
4. 在再下一行记录对账日期。
5. 根据需要对账的项目顺序，依次输入项目序号和名称等详细信息。
6. 在合计栏使用Excel的“求和”功能，通过输入相应的函数自动计算总和。
7. 在金额栏根据实际情况输入公式，确保数据准确性。
8. 在表格末尾注明制表人的姓名和日期，便于日后查阅。
9. 利用Excel的筛选、排序等功能，更直观地查看数据。
10. 使用条件格式化功能，根据金额大小自动更改单元格背景颜色，提高对账清晰度。
11. 在表格中添加额外信息，如单位地址、联系电话等，提高专业性。
12. 应用表格样式和边框，增强条理性。
13. 保存工作表，避免数据丢失。
14. 完成对账单后，仔细检查数据准确性，确保无误。
3. 月结对账单表格怎么做
制作账单对账步骤1：打开Excel表格，在表格第一行中输入标(公司的名称)，第二行输入地址(公司的详细地址)，第三行输入公司的(电话及传真)，第四行输入(对账单)，第五行输入(客户、月份、打印日期)。
制作账单对账步骤2：按住键盘中的“Ctrl”键不放，选中区域【A1:H1,A2:H2,A3:H3,A4:H4,A5:H5】，点击菜单栏中的【合并及居中】按钮键，制作账单对账步骤3：选中区域【A6:H18】，点击菜单栏 中的【边框】按钮键，选择【所有边框】，制作账单对账步骤4：在表格中输入【兆孝日期、送货单号、名称及规格、单位、数量、单价(元)、金额(元)、备注】，输入完毕后，按住键盘中的“Ctrl”键不放，选中区域【A18:C18,D18:G18】，点击菜单栏中的【合并及居中】按扭键，制作账单对账步骤5：在合并的单元格内分别输入“本月货款(RMB)合计与人民币符号”，并在表格宏枣下面注明上些事宜，户名(公司收款人的名字)，农业银行账号，供应商确认，客户确认，最后根据内容蔽猜拆调整一下字体大小和格式就OK啦。做对账单时根据送货单对号入座就可以了。